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Der Fonds mit
künstlicher Intelligenz.

Der Fonds mit künstlicher Intelligenz.
Berichte & Tests

Besonders. Überzeugend.

Wichtiger Hinweis:
Die Auszeichnungen und Zitate beziehen sich nicht auf den Fonds Minveo ONE, sondern auf dessen Risikomanagement-System vor der Auflage des Fonds.
  • Zitate_Fonds
Aktives Management mit künstlicher Interlligenz.
Proaktives Handeln

Dynamisch
und datenbasiert.

Wir setzen Big Data und Machine Learning ein, um Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen. Das Ziel: Chancen nutzen und Verluste gar nicht erst entstehen lassen.
Mensch und Maschine im Dialog.
Das Beste aus beiden Welten

Mensch oder Maschine?
Mensch und Maschine.

Wir kombinieren die Expertise und jahrelange Erfahrung unseres Wealth Management Teams mit innovativer Technologie. Daraus entsteht ein Asset-Management der nächsten Generation.
Daten- & algorithmenbasiertes Risikomanagement

Emotionsfreie und adaptive
Anlage-Entscheidungen.

Einsatz von Big Data zur Analyse großer Datenmengen.

Big Data:
Aus Daten werden Informationen.

Jeden Tag werden rund 2 Terrabyte an Marktdaten analysiert, das ist das Äquivalent von 400.000 Bibeln. Relevante Informationen werden so besonders effektiv identifiziert – insbesondere in lauten und unsicheren Marktumfeldern.
Selbstlernende Algorithmen optimieren ihre Heuristiken täglich.

Deep Learning:
Heuristiken täglich optimieren.

Das Minveo System nutzt ein selbstlernendes neuronales Netz, das seine Anlage-Entscheidungen täglich optimiert – emotionsfrei. Es agiert nicht nach starren Heuristiken, sondern ist ebenso dynamisch wie die Märkte.
Jede Position wird individuell analysiert, täglich neu.
Anspruchsvoller Management-Ansatz

Analysen pro Position.
Individuell und täglich neu.

Jede einzelne Position wird spezifisch und rein datenbasiert bewertet. Dadurch werden Anlage-Entscheidungen gezielt getroffen, jeden Tag aufs Neue. Der Vorteil: Wir können mit hoher Präzision auf Entwicklungen reagieren.
Komplexe Analysen pro Position

23 Indikatoren,
statt eine Handvoll.

Jede Position wird anhand von bis zu 23 unterschiedlicher Variablen überwacht. So werden unter anderem Abhängigkeiten globaler Märkte untereinander erkannt, aktiv entkoppelt und Korrelationen sowie Wertverluste verringert.
Hinweis zur Grafik
Abhängigkeiten zwischen den Märkten werden aktiv entkoppelt.
Frühzeitige Anpassungen

Entwicklung vor Fondsauflage.

Wichtiger Hinweis: Die Grafik zeigt die Wertentwicklung eines Depot mit vergleichbarer Strategie, das ebenfalls mit dem Minveo Risikomanagement-System verwaltet wird. Die Wertentwicklung des Fonds Minveo ONE ab dessen Auflage finden Sie auf der Detailseite des Fonds.
Stabilere Wertentwicklung vor Fondsauflage. Stabilere Wertentwicklung vor Fondsauflage.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Quellen: Morningstar, Depotbank, eigene Berechnungen.
Hinweise
zu den Strategien
Das Risikomanagement-System von Minveo ist seit Juli 2017 im Einsatz. Seitdem hat es zum Beispiel frühzeitig auf den Corona-Crash sowie die Entwicklungen rund um die Zinswende und die Ukraine reagiert. Positionen wurden entschieden gesichert und nach der Stabilisierung der Märkte schnell wieder aufgebaut. Fonds von Minveo nutzen das identische System.

Unser Fonds.

Der Fonds Minveo ONE.
Globale Aktienstrategie, aktives Management pro Position.
Finanzexzellenz trifft Technologieexpertise.
Minveo Team

Fin meets Tech.

Bei Minveo trifft langjährige Finanzexpertise auf Technologieexzellenz. Mehr Informationen zu Minveo erhalten Sie hier.
Minveo Strategie ausgewogen
Verteilung der Anlageklassen: 50% Aktien, 40% Anleihen, 10% Rohstoffe, ab dem 24. Juli 2020 65% Aktien, 22,5% Anleihen, 12,5% Rohstoffe. Die ausgewiesenen Werte berücksichtigen sämtliche entstandenen Erst- und Drittkosten. Erzielte Gewinne und Ausschüttungen werden reinvestiert. Die tatsächlichen Werte einzelner Kunden können von den dargestellten Werten leicht abweichen, da die Portfolien aller Kunden individuell verwaltet werden.
Zeitraum: 02.01.2020 – 30.09.2020.
Morningstar Mischfonds ausgewogen
Morningstar Mischfonds-Indizes bilden die Performance von über 1.000 aktiv gemanagten Mischfonds aggregiert ab und werden als gängige Benchmark herangezogen. Sie sind der Durchschnitt aller Misch- und Dachfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, auf Euro lauten und global investieren. Der Morningstar Mischfonds ausgewogen weist Fonds mit folgender Aktienquote auf: 35 – 65 %.
Quelle: Depotbank, Morningstar, eigene Berechnungen.
Minveo Strategie offensiv.
Verteilung der Anlageklassen: 75% Aktien, 10% Anleihen, 15% Rohstoffe, ab dem 24. Juli 2020 80% Aktien, 5% Anleihen, 15% Rohstoffe. Die ausgewiesenen Werte berücksichtigen sämtliche entstandenen Erst- und Drittkosten. Erzielte Gewinne und Ausschüttungen werden reinvestiert. Die tatsächlichen Werte einzelner Kunden können von den dargestellten Werten leicht abweichen, da die Portfolien aller Kunden individuell verwaltet werden.
Morningstar Mischfonds aggressiv.
Morningstar Mischfonds-Indizes bilden die Performance von über 1.000 aktiv gemanagten Mischfonds aggregiert ab und werden als gängige Benchmark herangezogen. Sie sind der Durchschnitt aller Misch- und Dachfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, auf Euro lauten und global investieren. Der Morningstar Mischfonds ausgewogen weist Fonds mit folgender Aktienquote auf: 65 – 100 %.
Quelle: Depotbank, Morningstar, eigene Berechnungen.
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Korrelation zwischen Wertpapieren.
Die vereinfachte Darstellung weist die Korrelation zwischen Wertpapieren ohne aktive Eingriffe im Vergleich zur Korrelation mit aktiven Eingriffen durch das Minveo-System aus. Beginn der Auswertung: Montag 03.07.2017, Stand Juli 2022.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance).
Quelle: eigene Berechnungen, Depotbank.
Wertenwicklung seit Auflage
Die Wertenwicklung seit Auflage wird seit Beginn des Fonds ausgewiesen. Sie berücksichtigt sowohl Gewinne als auch Verluste, die seit Auflage angefallen sind.
Max. DD (Drawdown).
Der Maximum Drawdown zeigt den stärksten Wertrückgang eines Portfolios. Er beschreibt den größten Unterschied zwischen dem bis dahin höchsten Wert und dem nachfolgend niedrigsten Wert in einem definierten Zeitraum.
Sharpe Ratio.
Die Sharpe Ratio setzt die Wertentwicklung ins Verhältnis zur Volatilität. Sie ist ein Vergleichswert und gibt an, wie viel Rendite ein Wertpapier pro Risikoeinheit bietet. Bei einer Sharpe-Ratio größer eins (>1) wurde im Vergleich zu einer risikolosen Geldanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet.
Volatilität.
Die Volatilität ist ein Risikomaß und zeigt die Schwankungsintensität eines Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. Je höher die Volatilität, umso stärker schlägt der Kurs nach oben und unten aus und desto riskanter ist eine Anlage.